صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۷۶۶,۳۷۱ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۰۹ | ۱۱.۲۸ % | ۱۹۵,۰۷۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۷۶۶,۳۷۱ | ۵۲.۲۷ % | ۱,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۵۶۳ | ۱۱.۱۸ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۸۸۲,۷۷۶ | ۲۰.۸۴ % | ۴,۷۳۷,۹۸۳ | ۵۲.۴۳ % | ۱,۲۶۵,۳۵۵ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۴۹۸ | ۱۰.۱۶ % | ۲۳۱,۵۰۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۹۳۹,۷۳۸ | ۲۱.۵ % | ۴,۷۱۷,۰۱۵ | ۵۲.۳ % | ۱,۲۶۵,۶۳۲ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۶۵ | ۹.۶۴ % | ۲۲۸,۲۱۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۹۸۶,۸۲۶ | ۲۲.۲۵ % | ۴,۶۷۸,۷۸۵ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۲۶۰,۴۵۲ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۲۸ | ۹.۰۹ % | ۱۹۲,۳۷۸ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۷ % | ۳۳۵,۸۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۴ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۷ % | ۳۳۵,۳۷۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۵ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۸ % | ۳۳۴,۹۴۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۹۶۳,۶۱۵ | ۲۲.۲ % | ۴,۶۳۸,۱۹۰ | ۵۲.۴۵ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۴۳ | ۷.۰۸ % | ۳۳۴,۵۱۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲,۰۶۰,۱۸۹ | ۲۲.۸۹ % | ۴,۷۷۸,۲۰۷ | ۵۳.۰۹ % | ۱,۲۷۱,۳۱۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۰۴۲ | ۷.۲ % | ۲۴۲,۱۶۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |