صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲,۱۷۸,۹۲۷ | ۲۳.۹۷ % | ۴,۹۰۳,۳۲۱ | ۵۳.۹۵ % | ۱,۳۰۳,۰۰۱ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۶۷۵ | ۶.۶۳ % | ۱۰۱,۲۳۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲,۱۲۰,۰۲۰ | ۲۲.۸۷ % | ۴,۷۹۶,۳۹۷ | ۵۱.۷۳ % | ۱,۲۹۶,۱۸۹ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۶۳۴ | ۹.۱۹ % | ۲۰۷,۰۳۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲,۰۷۹,۷۵۵ | ۲۲.۲۱ % | ۴,۸۳۳,۸۹۰ | ۵۱.۶۱ % | ۱,۲۵۲,۸۵۴ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۸۷۷ | ۱۱.۹۹ % | ۷۶,۳۵۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲,۱۳۱,۷۹۳ | ۲۲.۹ % | ۴,۹۶۹,۲۶۰ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۳۲۹,۱۵۶ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۲۶ | ۸.۶۳ % | ۷۵,۹۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲,۱۳۱,۷۹۳ | ۲۲.۹ % | ۴,۹۶۹,۲۶۰ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۳۲۹,۱۵۶ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۴۲۶ | ۸.۶۳ % | ۷۵,۵۲۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲,۱۳۱,۷۹۳ | ۲۳.۰۶ % | ۴,۹۶۹,۲۶۰ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۳۲۹,۱۵۶ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۴۲۶ | ۷.۹۹ % | ۷۵,۱۱۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲,۰۴۷,۹۶۹ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۷۲۴,۴۱۰ | ۵۱.۹۶ % | ۱,۴۱۲,۵۹۴ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۷۸۰ | ۹.۱۷ % | ۷۴,۷۰۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۹۸۸,۹۱۲ | ۲۲.۵۲ % | ۴,۵۸۸,۲۷۵ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۳۳۳,۶۱۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۳۳ | ۹.۴۵ % | ۸۸,۳۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۹۱۳,۲۱۳ | ۲۲.۴۸ % | ۴,۴۲۳,۴۹۲ | ۵۱.۹۷ % | ۱,۲۴۵,۹۱۹ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۹۸۰ | ۸.۴۴ % | ۲۱۰,۳۸۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۳ % | ۴,۴۵۷,۸۸۸ | ۵۲.۵ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۴۲ | ۷.۷۵ % | ۲۲۹,۵۰۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |