صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۷۲۱,۹۳۶ | ۲۰.۹۴ % | ۴,۳۶۲,۲۶۵ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۳۹۱,۹۹۸ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۲۳۷ | ۸.۰۴ % | ۸۵,۹۶۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۶۹۷,۹۷۲ | ۲۰.۸۲ % | ۴,۳۲۷,۵۸۸ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۳۵۲,۸۳۹ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۶۷ | ۸.۳۸ % | ۹۴,۷۶۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۶۸۳,۲۴۴ | ۲۰.۸ % | ۴,۳۰۲,۶۳۶ | ۵۳.۱۶ % | ۱,۳۰۸,۰۳۱ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۰۸۹ | ۸.۶۱ % | ۱۰۱,۹۵۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۶۵۱,۹۸۳ | ۲۰.۷۴ % | ۴,۲۲۹,۸۶۹ | ۵۳.۱۲ % | ۱,۳۱۴,۰۲۴ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۹۳۰ | ۸.۳۵ % | ۱۰۳,۰۲۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۶۰۷,۶۵۷ | ۲۰.۴۳ % | ۴,۱۰۶,۴۶۴ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۳۰۱,۵۲۰ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۶۵ | ۹.۴۶ % | ۱۰۹,۵۹۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۶۰۷,۶۵۷ | ۲۰.۴۳ % | ۴,۱۰۶,۴۶۴ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۳۰۱,۵۲۰ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۶۵ | ۹.۴۶ % | ۱۰۹,۱۴۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۶۰۷,۶۵۷ | ۲۰.۴۳ % | ۴,۱۰۶,۴۶۴ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۳۰۱,۵۲۰ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۶۵ | ۹.۴۶ % | ۱۰۸,۶۹۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۶۲۱,۳۸۹ | ۲۰.۷۱ % | ۴,۱۱۲,۷۳۰ | ۵۲.۵۴ % | ۱,۲۲۴,۵۴۳ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۶۱ | ۹.۷۳ % | ۱۰۷,۸۵۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۶۱۲,۷۷۶ | ۲۰.۶۵ % | ۴,۰۳۷,۸۶۸ | ۵۱.۷۱ % | ۱,۲۸۹,۵۳۰ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۰۲ | ۹.۷۵ % | ۱۰۷,۴۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۵۸۰,۶۵۰ | ۱۹.۹۹ % | ۳,۹۵۵,۵۴۸ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۲۵۲,۸۶۴ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۷۹۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۶,۹۵۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |