صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۵۳۰,۴۰۹ | ۱۷.۷۵ % | ۴,۲۰۵,۷۷۳ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۵۳۸,۲۵۵ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۶۲۹ | ۱۴.۸۷ % | ۶۵,۵۴۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۵۰۳,۱۷۸ | ۱۷.۴۴ % | ۴,۲۰۶,۸۸۷ | ۴۸.۸ % | ۱,۵۵۲,۸۷۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۳۸ | ۱۴.۹۹ % | ۶۵,۱۳۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱۷.۲۹ % | ۴,۲۷۰,۶۸۶ | ۴۸.۶۱ % | ۱,۶۴۸,۱۸۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۶ | ۱۳.۳ % | ۱۷۸,۸۰۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱۷.۲۹ % | ۴,۲۷۰,۶۸۶ | ۴۸.۶۱ % | ۱,۶۴۸,۱۸۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۶ | ۱۳.۳۱ % | ۱۷۸,۳۸۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۵۱۹,۲۲۵ | ۱۷.۲۹ % | ۴,۲۷۰,۶۸۶ | ۴۸.۶۲ % | ۱,۶۴۸,۱۸۷ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۴۶ | ۱۳.۳۱ % | ۱۷۷,۹۶۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۵۴۹,۸۰۹ | ۱۷.۷۹ % | ۴,۲۷۷,۰۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۱,۵۲۹,۳۲۵ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۴۷۵ | ۱۳.۴۲ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۶۳۶,۷۵۹ | ۱۸.۶۵ % | ۴,۴۳۳,۳۵۲ | ۵۰.۵۳ % | ۱,۴۳۳,۵۸۰ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۹۳ | ۱۲.۹۸ % | ۱۳۱,۵۸۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۶۸۶,۹۵۸ | ۱۸.۹۸ % | ۴,۵۶۵,۲۲۹ | ۵۱.۳۸ % | ۱,۳۷۲,۶۷۳ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۶۲۵ | ۱۲.۷۶ % | ۱۲۷,۸۹۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۷۶۵,۵۹۴ | ۱۹.۵۷ % | ۴,۶۸۶,۴۸۸ | ۵۱.۹۴ % | ۱,۳۵۰,۵۸۹ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۹۸۱ | ۱۱.۹۴ % | ۱۴۲,۷۵۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴,۷۶۶,۳۷۱ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۳۱۰,۱۷۳ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۰۹ | ۱۱.۳۲ % | ۱۹۲,۲۰۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |