| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
(۱.۸۹) |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۱.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۶) |
۱۵۵.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
(۱.۹۶) |
۱۹۴.۲۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۱.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۱۲,۵۸۳.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۳.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|