| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۷ |
۳۹۱.۵۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۵۸ |
۸۷۴,۷۹۶.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۴.۹۷ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۳۹۶.۸۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۴ |
۱.۴۹ |
۵۴,۶۹۶.۰۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۷۶ |
۳۲۷,۵۱۶.۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۴۱ |
۲.۳۶ |
۵۹۰,۳۲۴.۰۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۸ |
۶,۸۲۰.۵۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۸ |
۲,۴۶۶.۳۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۸۴.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۴۸ |
۱۲۶,۱۲۹.۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|