| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۸۳.۰۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۱) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۴۰.۶۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۴۹,۵۰۷.۸۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۱۶ |
۱۴,۳۶۸.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۲۰۲.۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۰.۵۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۳ |
۴,۷۳۵.۵۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|