| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۱۸۹.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۹) |
۴۷۶.۴۳ |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۲.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۲۹.۵۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۵) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۸۲ |
۰.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۶۳۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۶۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|