| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۷.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۷۲.۳۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۱.۱۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۳.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۱۱.۳۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۳۲.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۴.۹۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵۲ |
۶,۵۲۵.۴۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲) |
۰ |
|
|