| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۹ |
۲,۶۷۴.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۳۴.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵,۷۸۴.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۵۵.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۸.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۶.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۱ |
۴,۷۹۳.۶۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۶۸.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۷.۲۵ |
(۹۳.۷۹) |
|
|