| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۶۹ |
۴,۶۸۷.۶۴ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۱ |
۱۲,۲۴۰.۰۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
|
|