| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۴۷۷.۴۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۳.۳۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۵۱۰.۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۴۱ |
۳۷,۷۳۸.۵۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۲۳,۹۶۴.۵۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۶۸,۵۷۹.۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۵ |
۶,۰۳۱.۶۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۵ |
۲۲,۰۵۲.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۶ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۱.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|