| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۳ |
۲,۷۴۷.۱۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۰۳ |
۱۷۹,۵۶۱.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۵ |
۱۴۵,۲۵۷.۹۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۵ |
۱.۹۶ |
۸۱۳,۳۴۸.۶۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۲.۰۲ |
۱۲,۸۱۸.۴۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۷,۵۴۰.۷۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۴ |
۵,۱۹۰.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۷ |
۲۱,۱۵۹.۶۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۷۱۳.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۱۲.۶۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۵.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|