| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۵) |
(۶۴.۸۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۹۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۲.۵۸ |
۶۵,۰۹۴.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۹۹۵.۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۳۵ |
۱۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۴.۴۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۶) |
۰ |
|
|