| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۵ |
۱۴۵,۲۵۷.۹۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۵ |
۱.۹۶ |
۸۱۳,۳۴۸.۶۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۴ |
۲.۰۲ |
۱۲,۸۱۸.۴۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۷,۵۴۰.۷۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۰۴ |
۵,۱۹۰.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۷ |
۲۱,۱۵۹.۶۲ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۷۱۳.۵۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۱۲.۶۳ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۵.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۱۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
|
|