| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۹ |
۲.۳۹ |
۲۷۳,۰۰۰.۹۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۵۵.۳۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۳.۷۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۵۲) |
(۹۱.۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۳۹.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۱۸۰.۸۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۷۳۳.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۴.۳۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۶۵,۶۷۲.۲۱ |
(۲۳.۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۵۴ |
۱۶,۸۸۴.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۲ |
۳۶۴.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۷) |
۰ |
|
|