| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۷ |
۱۵۱.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۹۹.۴۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۴.۸۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۴۱.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۵۰۵.۵۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۶,۳۸۱.۳۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|