| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۱.۳۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۷۰.۳۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۶.۷۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۸۲.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۶۷۱.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۰۶۰.۹۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۶,۳۰۶.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
|
|