| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۳۵ |
۶۶,۸۲۷.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۱۵.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴ |
۲۷۴.۴۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۵۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۸ |
۱,۵۵۸.۹۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۶.۸۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۲,۴۸۴.۰۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۶ |
۵۴,۷۵۸.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۵ |
۱۵,۳۵۳.۰۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۵۳.۵۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۳.۶۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۱۹.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۴ |
۲.۲۱ |
۲۶,۰۱۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۴۶ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|