| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۷۳ |
۱,۱۸۴.۹۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۴۷۱.۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۶.۰۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۹۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۳.۹۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۶۸ |
۱,۸۹۱.۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۴۷ |
۰.۸۳ |
۴۴۷.۵۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۱۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۵۴.۵۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|