| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۶۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۷۴ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۴۰۲.۴۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۳ |
۱.۷۴ |
۸,۶۱۷.۸۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۵.۴۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۴.۹۲ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۸۱ |
۲.۲۱ |
۱,۸۱۰.۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۴ |
۳۷.۳۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۹ |
(۲۱.۸۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|