| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۵۴۱.۰۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۸۳.۲۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۲۱.۳۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۴.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۳۶ |
(۷۶.۷۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
|
|