| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۸.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۳.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۱۰.۰۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۵۴.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۲,۲۲۹.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۸۹ |
۲,۵۴۷.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۲.۳۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۱.۹۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|