| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۳.۳۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۵۱۰.۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۴۱ |
۳۷,۷۳۸.۵۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۲۳,۹۶۴.۵۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۶۸,۵۷۹.۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۵ |
۶,۰۳۱.۶۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۵ |
۲۲,۰۵۲.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۶ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۱.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۳ |
۲,۷۴۷.۱۹ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|