| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۳۴.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۷۵.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۸.۵۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۵ |
۱,۹۸۴.۹۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۳ |
۶۹.۴۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۱ |
۲۵۹.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۱۱.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۹ |
۳۲۱.۴۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۴.۴۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۲۷ |
۷,۶۸۴.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|