| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۵ |
۰.۱۴ |
۲,۰۸۷.۹۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۶۵ |
۱.۸۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۹ |
۱,۸۱۷.۱۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۸۴ |
۱۵۰.۳۶ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۴ |
۲.۲۸ |
۷۸,۶۱۴.۲۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۳.۰۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷) |
۱.۰۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۶ |
۱.۴۶ |
۴,۶۰۲.۱۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۹ |
۱.۶۹ |
۱,۱۱۹.۴۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۲ |
(۲۵.۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵۵ |
۲.۰۸ |
۹۸۲,۲۲۸.۶۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۸۸ |
۲.۴۷ |
۸۸,۴۳۹.۸۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|