صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۹۰۲,۷۱۷ | ۱۵.۷۸ % | ۶,۶۵۰,۰۵۲ | ۵۵.۱۵ % | ۲,۳۴۵,۱۳۲ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۰۴۶ | ۵.۱۱ % | ۵۴۴,۲۶۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱,۹۰۲,۷۱۷ | ۱۵.۷۸ % | ۶,۶۵۰,۰۵۲ | ۵۵.۱۵ % | ۲,۳۴۵,۱۳۲ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۴۰ | ۵.۱۱ % | ۵۴۴,۳۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۹۰۲,۷۱۷ | ۱۵.۸ % | ۶,۶۶۷,۱۲۴ | ۵۵.۳۸ % | ۲,۳۴۵,۱۳۲ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۷۱ | ۴.۹۴ % | ۵۳۰,۰۱۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱,۸۸۴,۷۲۷ | ۱۵.۸۴ % | ۶,۵۲۹,۵۲۳ | ۵۴.۸۸ % | ۲,۲۷۰,۸۰۰ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۹۰۲ | ۶.۰۹ % | ۴۸۸,۳۵۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۹۳۲,۵۶۸ | ۱۶.۲۳ % | ۶,۶۵۴,۲۴۵ | ۵۵.۸۷ % | ۲,۲۳۴,۴۴۱ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۹۹۸ | ۶.۹۹ % | ۲۵۵,۴۹۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱,۹۰۷,۴۹۳ | ۱۶.۰۷ % | ۶,۵۳۸,۰۲۸ | ۵۵.۰۶ % | ۲,۳۰۶,۸۰۲ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۱۸ | ۷.۷۴ % | ۲۰۲,۱۵۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱,۹۰۷,۳۹۳ | ۱۶.۱۲ % | ۶,۴۱۴,۹۶۶ | ۵۴.۲۱ % | ۲,۳۳۲,۹۶۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۷۶۲ | ۸.۲۵ % | ۲۰۲,۰۳۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۴۵۸,۳۲۴ | ۵۴.۷۴ % | ۲,۲۸۵,۱۸۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۷.۱۶ % | ۲۵۳,۰۸۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۴۵۸,۳۲۴ | ۵۴.۷۴ % | ۲,۲۸۵,۱۸۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۷.۱۶ % | ۲۵۲,۹۶۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۴۶۷,۹۳۴ | ۵۴.۸۲ % | ۲,۲۸۵,۱۸۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۷.۱۶ % | ۲۴۳,۸۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |