صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲,۱۹۷,۳۷۶ | ۱۶.۹۷ % | ۷,۱۲۰,۵۹۹ | ۵۴.۹۹ % | ۲,۲۹۵,۶۹۷ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۹۱۴ | ۷.۳۷ % | ۳۸۲,۰۰۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲,۱۳۵,۵۱۶ | ۱۶.۹۷ % | ۶,۸۳۴,۶۴۶ | ۵۴.۳۲ % | ۲,۲۸۰,۷۹۵ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۱۰۹ | ۷.۶۱ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲,۰۸۵,۸۷۳ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۶۷۵,۰۳۸ | ۵۳.۰۴ % | ۲,۳۳۳,۰۸۴ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۶۹۱ | ۷.۳۶ % | ۵۶۳,۵۵۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲,۱۳۳,۰۲۸ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۶۵۹,۱۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۳۸,۶۳۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۷.۸۳ % | ۶۶۴,۸۰۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲,۱۳۳,۰۲۸ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۶۵۹,۱۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۳۸,۶۳۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۷.۸۳ % | ۶۶۴,۵۳۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲,۱۳۳,۰۲۸ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۶۵۹,۱۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۳۸,۶۳۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۷.۸۳ % | ۶۶۴,۲۷۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲,۱۸۰,۷۹۵ | ۱۷.۳۴ % | ۶,۸۲۲,۳۲۵ | ۵۴.۲۴ % | ۲,۲۹۶,۴۲۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۹۱۱ | ۶.۸ % | ۴۲۳,۳۸۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲,۱۱۲,۱۴۷ | ۱۶.۷۸ % | ۶,۸۵۳,۰۸۷ | ۵۴.۴۴ % | ۲,۲۹۱,۱۲۹ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۵۷۴ | ۷.۲۲ % | ۴۲۳,۱۱۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲,۰۵۷,۳۹۶ | ۱۶.۸۴ % | ۶,۶۵۶,۳۴۷ | ۵۴.۴۷ % | ۲,۲۴۲,۴۹۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۴۱۴ | ۶.۲۱ % | ۵۰۵,۴۱۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱,۹۷۰,۱۸۸ | ۱۶.۳۵ % | ۶,۴۹۲,۸۶۵ | ۵۳.۸۷ % | ۲,۲۷۲,۰۷۹ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۳۱۵ | ۶.۵۲ % | ۵۳۱,۴۶۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |