صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲,۷۹۸,۷۴۲ | ۱۸.۵۲ % | ۸,۳۴۶,۵۳۲ | ۵۵.۲۴ % | ۲,۷۹۸,۵۶۶ | ۱۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۵۵۸ | ۵.۱۸ % | ۳۸۳,۶۷۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲,۸۴۸,۶۳۸ | ۱۸.۶۴ % | ۸,۴۰۹,۶۰۷ | ۵۵.۰۲ % | ۲,۷۵۰,۶۸۷ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۰۳۱ | ۵.۸۴ % | ۳۸۳,۴۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲,۸۲۹,۰۱۲ | ۱۸.۵۴ % | ۸,۳۵۴,۶۹۶ | ۵۴.۷۵ % | ۲,۷۵۸,۹۲۵ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۰۸ | ۶.۱۲ % | ۳۸۳,۱۹۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲,۸۰۳,۲۹۲ | ۱۸.۴۲ % | ۸,۲۹۸,۴۶۲ | ۵۴.۵۵ % | ۲,۷۱۰,۸۶۸ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۰۷۷ | ۶.۷ % | ۳۸۲,۹۶۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲,۸۰۳,۲۹۲ | ۱۸.۴۳ % | ۸,۲۹۸,۴۶۲ | ۵۴.۵۷ % | ۲,۷۱۰,۸۶۸ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۱۷۷ | ۶.۶۶ % | ۳۸۲,۷۱۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲,۷۳۵,۸۹۵ | ۱۸.۳۲ % | ۸,۱۴۶,۷۶۳ | ۵۴.۵۵ % | ۲,۶۶۴,۵۷۳ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۷۹ | ۶.۷۲ % | ۳۸۲,۴۶۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲,۷۳۵,۸۹۵ | ۱۸.۳۲ % | ۸,۱۴۶,۷۶۳ | ۵۴.۵۵ % | ۲,۶۶۴,۵۷۳ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۷۹ | ۶.۷۲ % | ۳۸۲,۲۲۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲,۷۳۵,۸۹۵ | ۱۸.۳۲ % | ۸,۱۴۶,۷۶۳ | ۵۴.۵۶ % | ۲,۶۶۴,۵۷۳ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۶۷ | ۶.۷۲ % | ۳۸۱,۹۷۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲,۶۵۷,۲۷۰ | ۱۸.۱۷ % | ۷,۹۰۹,۷۶۳ | ۵۴.۱ % | ۲,۶۸۵,۰۹۳ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۹۹۲ | ۵.۸ % | ۵۲۱,۱۸۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲,۴۶۷,۲۸۸ | ۱۶.۹۳ % | ۷,۹۰۸,۱۶۴ | ۵۴.۲۵ % | ۲,۷۶۳,۷۰۰ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۱,۷۵۱ | ۵.۴۳ % | ۶۴۶,۱۸۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |