صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲,۱۱۵,۲۰۷ | ۱۸.۷۴ % | ۶,۹۳۷,۲۹۱ | ۶۱.۴۷ % | ۱,۴۰۶,۶۹۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۱۵ | ۶.۰۲ % | ۱۴۷,۲۲۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲,۱۱۵,۲۰۷ | ۱۸.۷۴ % | ۶,۹۳۷,۲۹۱ | ۶۱.۴۷ % | ۱,۴۰۶,۶۹۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۸۶ | ۶.۰۲ % | ۱۴۷,۲۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲,۰۷۲,۳۱۱ | ۱۸.۴۸ % | ۶,۶۲۹,۵۳۱ | ۵۹.۱۲ % | ۱,۴۱۶,۲۷۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۵۴ | ۸.۴۵ % | ۱۴۷,۵۰۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲,۱۵۲,۶۸۹ | ۱۹.۱۵ % | ۶,۸۰۲,۲۲۳ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۴۰۶,۹۱۴ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۶۰۴ | ۶.۵۶ % | ۱۳۹,۳۸۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۲,۱۸۱,۰۹۶ | ۱۹.۳۳ % | ۶,۵۳۴,۰۱۴ | ۵۷.۹۱ % | ۱,۴۵۳,۷۹۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۹۸ | ۲.۶۸ % | ۸۱۲,۶۳۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲,۳۴۷,۴۸۸ | ۲۰.۹۱ % | ۶,۶۰۶,۴۰۲ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۴۳۳,۷۸۸ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۵۰ | ۳.۲۶ % | ۴۷۳,۸۸۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲,۳۴۷,۴۸۸ | ۲۰.۹۱ % | ۶,۶۰۶,۴۰۲ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۴۳۳,۷۸۸ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۵۰ | ۳.۲۶ % | ۴۷۳,۸۲۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲,۳۴۷,۴۸۸ | ۲۰.۹۱ % | ۶,۶۰۶,۴۰۲ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۴۳۳,۷۸۸ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۵۰ | ۳.۲۶ % | ۴۷۳,۷۷۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲,۴۸۶,۸۸۶ | ۲۲.۳ % | ۶,۷۹۱,۷۹۶ | ۶۰.۹ % | ۱,۴۲۸,۹۶۲ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۸۳۷ | ۳.۲۵ % | ۸۲,۳۰۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲,۴۰۶,۵۴۸ | ۲۱.۹۷ % | ۶,۵۷۹,۱۲۹ | ۶۰.۰۵ % | ۱,۴۹۱,۴۷۳ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۴۳۰ | ۳.۵۷ % | ۸۷,۲۶۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |