صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۲,۵۴۶,۹۲۱ | ۱۵.۸۷ % | ۸,۷۲۶,۶۶۸ | ۵۴.۳۹ % | ۲,۹۵۴,۸۰۵ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۶۵۴ | ۸.۹۳ % | ۳۸۳,۷۹۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۲,۶۰۶,۸۱۸ | ۱۶.۰۴ % | ۸,۶۰۰,۸۹۴ | ۵۲.۹۱ % | ۲,۹۲۳,۲۰۱ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۳۱۷ | ۸.۶۳ % | ۷۲۱,۶۶۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۲,۷۸۱,۱۳۹ | ۱۶.۸۷ % | ۸,۸۷۴,۹۵۱ | ۵۳.۸۴ % | ۲,۹۸۹,۵۶۲ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۵۸ | ۸.۹۱ % | ۳۶۹,۳۹۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۲,۸۳۰,۸۲۸ | ۱۶.۹۲ % | ۹,۱۲۷,۶۹۳ | ۵۴.۵۷ % | ۲,۹۳۵,۵۹۵ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۶۶۸ | ۹.۰۲ % | ۳۲۴,۸۷۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۲,۸۹۱,۲۳۳ | ۱۷.۱۲ % | ۹,۲۲۶,۶۲۴ | ۵۴.۶۳ % | ۲,۸۸۱,۰۰۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۷۸۹ | ۹.۲۷ % | ۳۲۴,۶۸۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۲,۸۹۱,۲۳۳ | ۱۷.۱۲ % | ۹,۲۲۶,۶۲۴ | ۵۴.۶۳ % | ۲,۸۸۱,۰۰۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۷۸۹ | ۹.۲۷ % | ۳۲۴,۴۸۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۲,۸۹۱,۲۳۳ | ۱۷.۱۲ % | ۹,۲۲۶,۶۲۴ | ۵۴.۶۳ % | ۲,۸۸۱,۰۰۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۷۷۹ | ۹.۲۷ % | ۳۲۴,۲۹۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۲,۹۵۴,۶۰۸ | ۱۷.۶۸ % | ۹,۰۹۳,۴۵۷ | ۵۴.۴ % | ۲,۸۳۹,۷۶۰ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۰۷۹ | ۸.۴۷ % | ۴۱۱,۴۱۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲,۸۵۳,۷۷۹ | ۱۷.۲۲ % | ۸,۹۸۰,۰۶۴ | ۵۴.۲۱ % | ۲,۸۹۰,۰۷۷ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۰۱ | ۶.۳۳ % | ۷۹۵,۴۷۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲,۸۸۳,۹۳۴ | ۱۷.۳۳ % | ۹,۱۳۸,۵۸۲ | ۵۴.۹۳ % | ۲,۹۰۵,۲۲۰ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۹۴۹ | ۶.۱۵ % | ۶۸۶,۴۴۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |