صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲,۳۲۹,۶۹۲ | ۲۰.۹۵ % | ۶,۴۰۷,۶۲۷ | ۵۷.۶۲ % | ۱,۴۹۶,۹۰۳ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۸۹ | ۷.۱۹ % | ۸۷,۱۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲,۲۵۷,۲۷۴ | ۲۰.۸۹ % | ۶,۱۷۱,۷۴۶ | ۵۷.۱ % | ۱,۵۱۰,۱۸۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۶۰۱ | ۷.۲۳ % | ۸۶,۶۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۲,۱۹۹,۲۶۷ | ۲۱.۳۵ % | ۵,۷۵۹,۵۰۵ | ۵۵.۹ % | ۱,۵۷۷,۳۱۹ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۲۵ | ۴.۹۹ % | ۲۵۱,۹۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۲,۱۹۹,۲۶۷ | ۲۱.۳۵ % | ۵,۷۵۹,۵۰۵ | ۵۵.۹۱ % | ۱,۵۷۷,۳۱۹ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۲۵ | ۴.۹۹ % | ۲۵۱,۵۰۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۲,۱۹۹,۲۶۷ | ۲۱.۳۵ % | ۵,۷۵۹,۵۰۵ | ۵۵.۹۳ % | ۱,۵۷۷,۳۱۹ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۱۲۵ | ۴.۹۷ % | ۲۵۱,۰۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۲,۱۴۵,۰۶۴ | ۲۱.۱۵ % | ۵,۵۳۰,۱۵۲ | ۵۴.۵۲ % | ۱,۵۹۹,۶۱۸ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۸۸۴ | ۶.۳۸ % | ۲۲۱,۰۵۰ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۲,۱۳۳,۰۴۱ | ۲۱.۲۷ % | ۵,۶۷۶,۸۵۹ | ۵۶.۵۹ % | ۱,۴۵۳,۵۱۲ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۲۹۹ | ۶.۸۱ % | ۸۳,۵۱۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲,۱۵۹,۴۰۷ | ۲۱.۸ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۵۴.۵ % | ۱,۵۳۵,۷۰۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۴ | ۶.۱ % | ۲۰۷,۳۵۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۲,۰۴۶,۲۴۹ | ۲۱.۴۷ % | ۵,۲۰۶,۸۳۰ | ۵۴.۶۴ % | ۱,۵۰۶,۰۳۸ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۸۱ | ۶.۴۴ % | ۱۵۶,۷۴۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۱,۹۹۴,۶۶۲ | ۲۱.۰۷ % | ۵,۲۱۶,۷۹۹ | ۵۵.۰۹ % | ۱,۵۶۵,۸۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۹۰ | ۶.۱۷ % | ۱۰۷,۶۵۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |