صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲,۳۶۱,۳۳۸ | ۱۷.۳۸ % | ۷,۴۵۵,۱۳۱ | ۵۴.۸۵ % | ۲,۳۴۹,۳۶۴ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۸۶۰,۱۱۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲,۳۶۱,۳۳۸ | ۱۷.۳۸ % | ۷,۴۵۵,۱۳۱ | ۵۴.۸۶ % | ۲,۳۴۹,۳۶۴ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۸۵۹,۸۵۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲,۳۶۱,۳۳۸ | ۱۷.۳۸ % | ۷,۴۵۵,۱۳۱ | ۵۴.۸۶ % | ۲,۳۴۹,۳۶۴ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۸۵۹,۶۰۰ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲,۴۵۹,۳۱۳ | ۱۸.۰۳ % | ۷,۶۶۳,۵۰۰ | ۵۶.۱۷ % | ۲,۳۱۳,۱۴۲ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۵۰۲ | ۵.۸۶ % | ۴۰۶,۳۷۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲,۴۲۱,۲۱۸ | ۱۸ % | ۷,۶۴۷,۷۰۹ | ۵۶.۸۵ % | ۲,۳۱۹,۴۰۶ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۴۴۰ | ۴.۸۱ % | ۴۱۶,۳۹۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲,۴۳۰,۱۴۶ | ۱۸.۲۱ % | ۷,۴۰۷,۰۶۴ | ۵۵.۴۹ % | ۲,۳۳۸,۸۶۱ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۶۲۷ | ۵.۸۷ % | ۳۸۷,۵۰۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲,۳۶۷,۰۷۹ | ۱۷.۸۴ % | ۷,۳۴۱,۸۶۸ | ۵۵.۳۴ % | ۲,۲۸۸,۲۹۶ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۶۷۹ | ۶.۶۹ % | ۳۸۲,۹۶۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲,۳۶۷,۰۷۹ | ۱۷.۸۴ % | ۷,۳۴۱,۸۶۸ | ۵۵.۳۴ % | ۲,۲۸۸,۲۹۶ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۶۷۹ | ۶.۶۹ % | ۳۸۲,۷۲۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲,۳۶۷,۰۷۹ | ۱۷.۸۴ % | ۷,۳۴۱,۸۶۸ | ۵۵.۳۴ % | ۲,۲۸۸,۲۹۶ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۶۷۹ | ۶.۶۹ % | ۳۸۲,۴۸۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲,۱۹۷,۳۷۶ | ۱۶.۹۷ % | ۷,۱۲۰,۵۹۹ | ۵۴.۹۸ % | ۲,۲۹۵,۶۹۷ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۰۱۴ | ۷.۳۷ % | ۳۸۲,۲۴۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |