صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲,۴۷۳,۲۴۹ | ۱۷ % | ۸,۰۵۲,۷۴۱ | ۵۵.۳۵ % | ۲,۷۲۹,۷۹۱ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۱۲۳ | ۶.۰۴ % | ۴۱۳,۵۴۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲,۵۰۱,۸۲۶ | ۱۷.۴۱ % | ۸,۱۳۰,۷۶۶ | ۵۶.۵۷ % | ۲,۵۹۶,۹۱۴ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۹۹۹ | ۴.۹۷ % | ۴۲۷,۸۷۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲,۴۳۶,۲۸۸ | ۱۷.۳۹ % | ۷,۹۱۸,۱۵۳ | ۵۶.۵۴ % | ۲,۴۳۰,۱۱۰ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۶۲ | ۵.۵۴ % | ۴۴۵,۳۳۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲,۴۳۶,۲۸۸ | ۱۷.۴ % | ۷,۹۱۸,۱۵۳ | ۵۶.۵۳ % | ۲,۴۳۰,۱۱۰ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۶۲ | ۵.۵۴ % | ۴۴۵,۰۹۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲,۴۳۶,۲۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۷,۹۱۸,۱۴۶ | ۵۶.۶۳ % | ۲,۴۳۰,۱۱۰ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۲۵۰ | ۵.۳۹ % | ۴۴۴,۸۴۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲,۴۳۳,۴۲۷ | ۱۷.۲ % | ۷,۹۸۹,۵۲۰ | ۵۶.۴۶ % | ۲,۳۸۱,۱۱۱ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۹۴۳ | ۶.۷۹ % | ۳۸۴,۶۱۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲,۴۱۵,۵۵۴ | ۱۷.۱۴ % | ۷,۹۰۸,۹۰۹ | ۵۶.۱۲ % | ۲,۳۷۳,۵۳۳ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۴۶۹ | ۷.۰۸ % | ۳۹۷,۶۸۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲,۳۰۶,۱۶۵ | ۱۷ % | ۷,۵۸۲,۴۱۶ | ۵۵.۸۸ % | ۲,۳۵۹,۵۳۷ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۸۸۴ | ۶.۳۵ % | ۴۵۹,۱۹۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲,۳۱۳,۱۲۷ | ۱۷.۰۵ % | ۷,۳۴۱,۱۵۶ | ۵۴.۱ % | ۲,۳۶۹,۳۸۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۸۳۷ | ۴.۴۲ % | ۹۴۴,۹۸۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲,۳۶۱,۳۳۸ | ۱۷.۳۸ % | ۷,۴۵۵,۱۳۱ | ۵۴.۸۵ % | ۲,۳۴۹,۳۶۴ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۵۱ | ۴.۱۵ % | ۸۶۰,۳۷۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |