صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۲,۵۶۰,۳۴۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱۰,۲۲۵,۹۴۸ | ۵۶.۹۵ % | ۳,۱۵۲,۲۱۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۱۵۵ | ۹.۴۲ % | ۳۲۳,۹۹۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲,۵۶۰,۳۴۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱۰,۲۲۵,۹۴۸ | ۵۶.۹۶ % | ۳,۱۵۲,۲۱۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۲,۱۵۵ | ۹.۴۲ % | ۳۲۳,۸۱۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲,۵۶۰,۳۴۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱۰,۲۲۵,۹۴۸ | ۵۶.۹۶ % | ۳,۱۵۰,۸۰۷ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۹.۴۲ % | ۳۲۳,۶۲۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۲,۴۸۶,۴۴۵ | ۱۴.۱ % | ۹,۹۶۳,۴۰۵ | ۵۶.۵۲ % | ۳,۱۱۳,۷۷۶ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۶۴۶ | ۹.۸۸ % | ۳۲۳,۴۴۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲,۴۳۴,۲۸۳ | ۱۴.۴۷ % | ۹,۱۸۳,۹۸۸ | ۵۴.۵۹ % | ۳,۰۳۶,۲۵۶ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۶۴۹ | ۱۰.۹۸ % | ۳۲۳,۲۵۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۲,۳۶۹,۲۱۹ | ۱۴.۴۵ % | ۸,۹۲۹,۸۹۳ | ۵۴.۴۴ % | ۲,۹۶۵,۶۵۷ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۳۵۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۲۳,۴۶۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۲,۳۰۲,۸۳۲ | ۱۴.۲۷ % | ۸,۶۸۳,۸۳۶ | ۵۳.۸۳ % | ۲,۹۵۴,۰۰۱ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۷۳۴ | ۹.۲۳ % | ۷۰۴,۷۵۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۲,۲۵۸,۷۹۰ | ۱۳.۹۷ % | ۸,۸۴۸,۳۶۴ | ۵۴.۷۳ % | ۲,۹۲۲,۴۴۵ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۰۳۴ | ۱۰.۸۲ % | ۳۸۷,۸۵۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۲,۲۵۸,۷۹۰ | ۱۳.۹۷ % | ۸,۸۴۸,۳۶۴ | ۵۴.۷۳ % | ۲,۹۲۲,۴۴۵ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰,۰۳۴ | ۱۰.۸۲ % | ۳۸۷,۶۶۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۲,۲۵۸,۷۹۰ | ۱۳.۹۸ % | ۸,۸۴۸,۳۶۴ | ۵۴.۷۷ % | ۲,۹۲۲,۴۴۵ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۶۲۲ | ۱۰.۷۶ % | ۳۸۷,۴۸۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |