صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۲۹۰,۴۲۳	۲۲.۱۹ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۰۴ %	۹,۳۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۲۹۰,۴۲۳	۲۲.۱۹ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۰۴ %	۹,۳۷۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۲۸۴,۳۷۹	۲۲.۱۴ %	۲,۹۴۲,۷۷۷	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۴۰۳	۲۷.۱۱ %	۱,۲۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱,۱۸۳,۷۲۷	۲۱.۱ %	۲,۶۰۹,۷۷۸	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۵,۶۴۱	۳۲.۳۶ %	۱,۲۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۰۶۶,۱۱۸	۱۷.۶۸ %	۲,۳۰۱,۷۲۶	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲,۶۱۹	۴۴.۱۴ %	۱,۳۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۰۷۲,۶۲۴	۱۶.۰۸ %	۲,۱۴۱,۳۳۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۵۱.۸ %	۱,۳۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۱۵,۹۲۱	۱۳.۴۵ %	۱,۷۹۲,۸۵۶	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۵۶.۹۷ %	۱,۳۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۶۴۰,۶۴۰	۱۲.۲۳ %	۱,۱۳۴,۹۶۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۶۵.۹۸ %	۶,۲۹۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۶۴۰,۶۴۰	۱۲.۲۳ %	۱,۱۳۴,۹۶۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۶۵.۹۸ %	۶,۳۱۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۶۴۰,۶۴۰	۱۲.۲۳ %	۱,۱۳۴,۹۶۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵,۲۰۴	۶۵.۹۷ %	۶,۳۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 59 60 61 62 636465 »

ترکیب دارایی‌های روزانه