صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۴,۲۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۶۱۹,۶۵۰	۳۰.۳۷ %	۳,۳۵۹,۸۶۱	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۲۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۶۱۲	۲.۶۵ %	۱۳,۷۶۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۵۸۷,۵۱۸	۳۰.۴۱ %	۳,۳۵۰,۶۴۲	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۸۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۵۳	۱.۶۶ %	۳۵,۳۲۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۵۶۶,۶۳۰	۳۰.۲۷ %	۳,۳۳۸,۳۳۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۳۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۹۸۵	۱.۶۸ %	۳۷,۴۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۵۶۳,۳۰۰	۳۰.۵ %	۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۳۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۵۶۳,۳۰۰	۳۰.۵ %	۳,۳۰۰,۴۰۹	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۵۵,۵۱۹	۳۰.۴ %	۳,۳۰۰,۲۸۴	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۹۰	۱.۹۸ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...65 »

ترکیب دارایی‌های روزانه