صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۷۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۴,۸۰۶	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۷۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۷۲۸,۶۴۶	۳۱.۷۹ %	۳,۳۸۵,۴۷۸	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۴۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۰.۵۴ %	۴۷,۶۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۸۵,۰۱۷	۳۱.۲۸ %	۳,۳۷۸,۲۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۰	۰.۷۳ %	۴۰,۱۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۸۵,۰۱۷	۳۱.۲۸ %	۳,۳۷۸,۲۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۰	۰.۷۳ %	۴۰,۱۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۸۵,۷۶۲	۳۱.۲۹ %	۳,۳۷۸,۱۴۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۴۸۶	۰.۷۳ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۸۲,۷۰۰	۳۱.۶۳ %	۳,۳۵۳,۷۰۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۸۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۴	۰.۶۴ %	۱۳,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۷۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...65 »

ترکیب دارایی‌های روزانه