صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۶۹۵,۸۸۸	۳۱.۳۷ %	۳,۶۰۸,۲۱۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۸ %	۹۸,۰۰۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۷۲۰,۰۲۸	۳۱.۶۹ %	۳,۶۳۰,۳۶۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۷۲۰,۰۲۸	۳۱.۶۹ %	۳,۶۳۰,۳۶۷	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۷۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۷۲۸,۳۰۶	۳۱.۷۹ %	۳,۶۳۰,۶۵۶	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۸۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۷۴۱,۳۷۴	۳۱.۵۵ %	۳,۶۶۸,۵۲۴	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۷	۱.۸ %	۹,۹۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۳۵,۷۷۳	۳۱.۷۵ %	۳,۶۰۱,۶۱۳	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۷۳	۲.۱۸ %	۱۰,۰۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۰۷۴	۳۰.۸۷ %	۳,۵۰۶,۲۹۰	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۳۲	۳.۸۵ %	۱۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۶۵۸,۷۸۴	۳۰.۹۲ %	۳,۴۷۵,۳۴۳	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۵	۴.۱۱ %	۱۰,۰۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۵۸۷,۵۱۸	۲۹.۹۵ %	۳,۴۹۳,۶۲۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۳۲	۳.۹۷ %	۱۰,۰۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۵۸۷,۵۱۸	۲۹.۹۵ %	۳,۴۹۳,۶۲۱	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۳۲	۳.۹۷ %	۱۰,۰۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...»

ترکیب دارایی‌های روزانه