صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۵۵۱,۷۹۶	۳۰.۳۸ %	۳,۲۹۱,۴۹۵	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۲۰	۲.۳۶ %	۱۳,۱۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۵۷۱,۹۴۸	۳۰.۵۳ %	۳,۳۳۱,۱۷۴	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۸۱	۲.۰۱ %	۱۳,۷۳۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۵۶۵,۸۶۸	۲۹.۹۲ %	۳,۳۲۶,۱۴۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۲۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۴۰	۴.۰۵ %	۱۱,۹۳۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۵۵۷,۸۴۵	۲۹.۹۸ %	۳,۴۰۴,۰۴۸	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۹	۳.۸۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۵۵۶,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۴۵۹,۴۹۸	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۲۰	۳.۰۳ %	۶۳,۳۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۵۵۶,۶۹۸	۲۹.۷۲ %	۳,۴۵۹,۴۹۸	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۲۰	۳.۰۳ %	۶۳,۳۲۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۵۵۸,۵۴۰	۲۹.۷۴ %	۳,۴۵۹,۹۰۶	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۲۰	۳.۰۳ %	۶۳,۳۴۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۵۸۴,۰۰۰	۳۰.۰۵ %	۳,۴۷۸,۳۹۱	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۱۱	۲.۶۳ %	۷۰,۹۳۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۶۱۰,۰۷۷	۲۹.۷۸ %	۳,۵۲۴,۰۵۶	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۶۸	۳.۶۲ %	۷۶,۴۹۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۶۷۵,۹۵۴	۳۰.۹۱ %	۳,۶۰۰,۳۵۹	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۹	۱.۱۳ %	۸۵,۰۵۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...65 »

ترکیب دارایی‌های روزانه