صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۴۹۵,۴۶۹	۲۷.۰۳ %	۳,۴۹۴,۵۶۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۰۷	۹.۸ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۴۸۱,۶۷۱	۲۶.۵۶ %	۳,۵۱۴,۶۰۸	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۹۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۴۷۰,۴۳۹	۲۶.۹۱ %	۳,۴۰۸,۰۳۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۱۱۳	۱۰.۷۱ %	۹۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۴۶۵,۴۷۵	۲۷.۱۷ %	۳,۳۴۱,۵۷۵	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵,۳۵۴	۱۰.۸۵ %	۹۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۴۶۸,۲۱۵	۲۷.۲۶ %	۳,۳۲۶,۹۳۶	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۴۹۰	۱۰.۹۵ %	۹۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۴۶۱,۵۳۶	۲۷.۲۱ %	۳,۳۱۸,۴۷۸	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۳,۰۱۰	۱۰.۸۵ %	۹,۲۲۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۴۷۰,۳۴۰	۲۷.۱۴ %	۳,۳۵۶,۱۸۷	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۲ %	۴۲,۵۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 59 606162 63 64 65 »

ترکیب دارایی‌های روزانه