صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۴۷۰,۳۴۰	۲۷.۱۴ %	۳,۳۵۶,۱۸۷	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۲ %	۴۲,۵۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۴۷۳,۲۱۰	۲۷.۱۸ %	۳,۳۵۵,۸۰۳	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸,۱۳۹	۱۰.۱۱ %	۴۲,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۵۱۷,۹۸۳	۲۷.۸۳ %	۳,۳۶۳,۲۵۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۵۹	۱۰.۳۳ %	۹,۲۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۵۱۷,۹۸۳	۲۷.۸۳ %	۳,۳۶۳,۲۵۸	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۵۹	۱۰.۳۳ %	۹,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۵۲۶,۹۸۰	۲۷.۷۷ %	۳,۳۷۵,۴۶۹	۶۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۱۲۴	۱۰.۶۸ %	۹,۲۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۵۳۴,۲۴۳	۲۷.۹۸ %	۳,۳۵۳,۶۸۶	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۰۲۰	۱۰.۷ %	۹,۳۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۵۲۰,۲۰۸	۲۷.۹۱ %	۳,۳۳۵,۲۵۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۹,۳۲۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۵۲۰,۲۰۸	۲۷.۹۱ %	۳,۳۳۵,۲۵۱	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۶۹ %	۹,۳۳۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۵۱۲,۶۶۳	۲۷.۸۱ %	۳,۳۳۴,۳۴۲	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۱۵	۱۰.۷۱ %	۹,۳۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۴۷۴,۷۵۹	۲۷.۶۸ %	۳,۱۸۴,۴۲۳	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۸,۸۳۷	۱۲.۳۷ %	۹,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 59 60 616263 64 65 »

ترکیب دارایی‌های روزانه