صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۳۹۳,۰۷۳ | ۲۳.۹۱ % | ۳,۹۹۶,۱۳۶ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۴۴ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۴۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۳۷۸,۷۶۲ | ۲۴.۱۷ % | ۳,۸۹۹,۱۵۲ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۶۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۵۹ | ۲.۳۶ % | ۱۸,۴۴۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۳۹۷,۰۱۳ | ۲۴.۷۸ % | ۳,۸۱۵,۵۵۶ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۰۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۹۸ | ۲.۳۳ % | ۲۱,۶۲۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۳۹۷,۰۱۳ | ۲۴.۷۸ % | ۳,۸۱۵,۵۵۶ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۰۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۹۸ | ۲.۳۳ % | ۲۱,۶۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۳۹۸,۷۴۰ | ۲۴.۸۵ % | ۳,۸۱۶,۱۱۵ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۰۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۴۱ | ۲.۱۳ % | ۲۱,۶۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۳۸۷,۶۹۰ | ۲۴.۴۸ % | ۳,۷۷۷,۷۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۸۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۳۳ | ۳.۷ % | ۲۱,۶۴۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۳۸۷,۸۹۵ | ۲۴.۱۴ % | ۳,۷۵۷,۰۰۱ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۵۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۰۷ | ۵.۴۲ % | ۲۰,۲۶۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۳۶۳,۰۶۹ | ۲۴.۳۱ % | ۳,۶۴۸,۵۵۷ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۳۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۲۸ | ۵.۵۹ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۳۴۱,۹۳۰ | ۲۴.۷۱ % | ۳,۴۷۱,۷۵۶ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۶۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۷۴ | ۶.۱۷ % | ۱۰,۴۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۵۴,۶۲۴ | ۲۴.۸ % | ۳,۴۵۶,۳۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۴۳ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۵۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |