صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۳۶۰,۹۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۴,۴۷۶,۲۴۵ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۸۰,۰۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۳۶۰,۹۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۴,۴۷۶,۲۴۵ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۸۰,۰۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | ۲۱.۵۹ % | ۴,۴۷۶,۵۷۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۷۹,۹۴۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۳۶۶,۰۰۱ | ۲۱.۴ % | ۴,۴۴۴,۰۷۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۱۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۹۱ | ۳.۳۷ % | ۷۸,۲۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۳۶۰,۱۷۱ | ۲۱.۶۱ % | ۴,۳۷۹,۰۹۱ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۹۰۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۸۲ | ۳.۲۷ % | ۶۸,۷۱۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۲۸۵,۳۴۱ | ۲۰.۷۳ % | ۴,۳۳۷,۸۵۴ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۳۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۹۷ | ۳.۱۲ % | ۱۰۲,۹۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۲۹۶,۳۸۶ | ۲۰.۸۵ % | ۴,۳۶۸,۳۰۱ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۰۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۷۲ | ۲.۶۶ % | ۱۰۵,۹۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۲۸۹,۸۸۹ | ۲۰.۹۶ % | ۴,۳۴۲,۶۱۳ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۵۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۱ | ۲.۱۵ % | ۱۰۷,۹۵۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۲۸۹,۸۸۹ | ۲۰.۹۶ % | ۴,۳۴۲,۶۱۳ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۵۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۱ | ۲.۱۵ % | ۱۰۷,۹۳۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۲۹۶,۹۱۹ | ۲۱.۰۵ % | ۴,۳۴۳,۱۹۹ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۹۵۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۵۹ | ۲.۱۵ % | ۱۰۷,۹۱۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |