صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۳۴۱,۶۲۶ | ۲۱.۹۶ % | ۴,۳۴۸,۵۵۵ | ۷۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۰۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۹۹ | ۱.۸ % | ۳۰,۲۶۵ | ۰.۵ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۳۶۶,۱۹۱ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۴۳۷,۶۳۵ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۵۵ | ۰.۴۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۳۶۶,۱۹۱ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۴۳۷,۶۳۵ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۶۱ | ۰.۴۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۳۶۶,۲۲۳ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۴۳۷,۸۰۴ | ۷۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۰۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۶۸ | ۰.۴۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۳۶۰,۱۹۶ | ۲۲.۰۸ % | ۴,۳۸۷,۶۳۹ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۹۹ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۲۰ | ۱.۸۲ % | ۲۳,۹۱۷ | ۰.۳۹ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۳۶۲,۴۹۱ | ۲۲.۱۷ % | ۴,۳۷۹,۱۶۳ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۷۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۰۷ | ۱.۷۱ % | ۲۳,۹۲۵ | ۰.۳۹ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۳۶۹,۶۳۹ | ۲۲.۳۷ % | ۴,۳۴۵,۵۰۸ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۴۹ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۱.۷۷ % | ۲۲,۰۳۲ | ۰.۳۶ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۳۷۷,۰۷۱ | ۲۲.۵۹ % | ۴,۳۱۹,۳۶۴ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۶۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۱۹ | ۱.۱۷ % | ۵۲,۳۳۷ | ۰.۸۶ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۳۷۷,۸۶۸ | ۲۲.۳۸ % | ۴,۳۷۵,۸۲۳ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۸۴۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۳۷۷,۸۶۸ | ۲۲.۳۸ % | ۴,۳۷۵,۸۲۳ | ۷۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۰۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۸۵۹ | ۰.۵۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |