صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۳۱۷,۵۰۸ | ۲۱.۲۲ % | ۴,۳۹۴,۳۲۷ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۸۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۱۰ | ۲.۰۷ % | ۸۸,۷۷۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۳۳۲,۵۱۱ | ۲۱.۱۸ % | ۴,۴۹۳,۶۸۶ | ۷۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۴۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۲ | ۱.۴۱ % | ۹۵,۷۶۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۳۳۹,۶۱۹ | ۲۱.۲۹ % | ۴,۵۰۳,۰۳۵ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱۰۹,۱۷۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۳۶۶,۱۳۷ | ۲۱.۷۴ % | ۴,۴۹۶,۰۷۸ | ۷۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۹۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۵ | ۱.۴۲ % | ۵۳,۳۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۳۶۸,۸۹۵ | ۲۱.۶۸ % | ۴,۵۱۲,۱۴۰ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۷۲ | ۱.۷۱ % | ۴۶,۲۲۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۳۶۸,۸۹۵ | ۲۱.۶۸ % | ۴,۵۱۲,۱۴۰ | ۷۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۷۲ | ۱.۷۱ % | ۴۶,۲۱۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۳۷۵,۹۳۸ | ۲۱.۷۶ % | ۴,۵۱۳,۷۲۰ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۷۲ | ۱.۷۱ % | ۴۶,۲۱۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۳۶۷,۰۳۰ | ۲۱.۸۹ % | ۴,۴۳۹,۷۰۴ | ۷۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۸۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۶۷ | ۱.۸۳ % | ۴۶,۱۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۳۵۶,۰۷۳ | ۲۱.۹۹ % | ۴,۳۷۷,۷۰۷ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۶۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۶۳ | ۱.۷۲ % | ۴۷,۷۳۹ | ۰.۷۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۳۳۶,۶۷۳ | ۲۲.۰۸ % | ۴,۲۹۳,۳۵۵ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۹۴۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۴۷ | ۱.۷۶ % | ۳۸,۰۷۸ | ۰.۶۳ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |