صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲,۱۳۷,۴۸۸ | ۱۸.۳ % | ۶,۶۷۶,۱۹۱ | ۵۷.۱۶ % | ۱,۹۸۳,۳۳۵ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۲۰۵ | ۴.۷۶ % | ۳۲۶,۸۹۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲,۱۲۴,۲۸۲ | ۱۸.۴۵ % | ۶,۶۴۵,۳۴۷ | ۵۷.۷۱ % | ۱,۷۸۶,۹۶۷ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۳۰ | ۲.۸۱ % | ۶۳۳,۷۱۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲,۰۹۱,۳۱۲ | ۱۸.۴۵ % | ۶,۵۹۵,۵۲۵ | ۵۸.۱۸ % | ۱,۷۸۳,۶۹۶ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۴۰ | ۲.۷۷ % | ۵۵۲,۶۶۵ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۲,۱۱۶,۷۸۲ | ۱۸.۶۵ % | ۶,۹۰۴,۱۸۱ | ۶۰.۸۲ % | ۱,۷۷۶,۹۵۷ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۴۰ | ۳.۳۱ % | ۱۷۸,۱۴۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲,۱۳۴,۴۷۴ | ۱۸.۴۶ % | ۶,۹۹۸,۲۹۳ | ۶۰.۵۳ % | ۱,۴۳۸,۳۴۸ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۳۳۸ | ۷.۲۵ % | ۱۵۱,۹۵۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۲,۱۱۵,۲۰۷ | ۱۸.۷۴ % | ۶,۹۳۷,۲۹۱ | ۶۱.۴۷ % | ۱,۴۰۶,۶۹۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۱۵ | ۶.۰۲ % | ۱۴۷,۳۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۲,۱۱۵,۲۰۷ | ۱۸.۷۴ % | ۶,۹۳۷,۲۹۱ | ۶۱.۴۷ % | ۱,۴۰۶,۶۹۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۱۵ | ۶.۰۲ % | ۱۴۷,۳۰۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۲,۱۱۵,۲۰۷ | ۱۸.۷۴ % | ۶,۹۳۷,۲۹۱ | ۶۱.۴۷ % | ۱,۴۰۶,۶۹۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۲۱۵ | ۶.۰۲ % | ۱۴۷,۲۲۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۲,۱۱۵,۲۰۷ | ۱۸.۷۴ % | ۶,۹۳۷,۲۹۱ | ۶۱.۴۷ % | ۱,۴۰۶,۶۹۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۸۶ | ۶.۰۲ % | ۱۴۷,۲۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۲,۰۷۲,۳۱۱ | ۱۸.۴۸ % | ۶,۶۲۹,۵۳۱ | ۵۹.۱۲ % | ۱,۴۱۶,۲۷۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۵۴ | ۸.۴۵ % | ۱۴۷,۵۰۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |