صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۶۳۴,۸۱۴ | ۳۱.۰۸ % | ۳,۳۰۹,۷۷۰ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۷۸ | ۱.۴۹ % | ۴,۲۷۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۶۱۹,۶۵۰ | ۳۰.۳۷ % | ۳,۳۵۹,۸۶۱ | ۶۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۲۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۶۱۲ | ۲.۶۵ % | ۱۳,۷۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۵۸۷,۵۱۸ | ۳۰.۴۱ % | ۳,۳۵۰,۶۴۲ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۸۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۵۳ | ۱.۶۶ % | ۳۵,۳۲۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۵۶۶,۶۳۰ | ۳۰.۲۷ % | ۳,۳۳۸,۳۳۳ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۳۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۵ | ۱.۶۸ % | ۳۷,۴۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۵۶۳,۳۰۰ | ۳۰.۵ % | ۳,۳۰۰,۴۰۹ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۹۸ % | ۱۳,۳۳۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۵۶۳,۳۰۰ | ۳۰.۵ % | ۳,۳۰۰,۴۰۹ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۹۸ % | ۱۳,۳۵۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۵۵۵,۵۱۹ | ۳۰.۴ % | ۳,۳۰۰,۲۸۴ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۵۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۹۰ | ۱.۹۸ % | ۱۳,۳۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۵۵۱,۷۹۶ | ۳۰.۳۸ % | ۳,۲۹۱,۴۹۵ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۷۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۳۲۰ | ۲.۳۶ % | ۱۳,۱۰۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۵۷۱,۹۴۸ | ۳۰.۵۳ % | ۳,۳۳۱,۱۷۴ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۳۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۸۱ | ۲.۰۱ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۵,۸۶۸ | ۲۹.۹۲ % | ۳,۳۲۶,۱۴۳ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۲۸ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۴۰ | ۴.۰۵ % | ۱۱,۹۳۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |