صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۳۷۶,۰۹۲ | ۲۲.۹۷ % | ۴,۱۹۸,۲۸۰ | ۷۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۱۶۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۴ | ۲.۰۶ % | ۱۸,۳۵۷ | ۰.۳۱ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۴۰۸,۱۶۲ | ۲۳.۴۶ % | ۴,۱۹۹,۵۳۵ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۸۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۷۲ | ۱.۶۷ % | ۱۸,۳۶۷ | ۰.۳۱ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۴۰۲,۱۲۱ | ۲۳.۶۲ % | ۴,۱۲۵,۵۴۶ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۷ | ۱.۵۱ % | ۴۴,۵۲۸ | ۰.۷۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۴۰۲,۱۲۱ | ۲۳.۶۲ % | ۴,۱۲۵,۵۴۶ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۷ | ۱.۵۱ % | ۴۴,۵۳۸ | ۰.۷۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۴۰۲,۱۲۱ | ۲۳.۶۲ % | ۴,۱۲۵,۵۴۶ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۶۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۰۷ | ۱.۵۱ % | ۴۴,۵۴۹ | ۰.۷۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۴۱۰,۸۱۴ | ۲۳.۷۵ % | ۴,۱۲۸,۷۱۸ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۶۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۱۱ | ۱.۸۲ % | ۱۸,۴۰۹ | ۰.۳۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۴۳۰,۱۹۹ | ۲۴.۰۱ % | ۴,۱۰۹,۲۲۰ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۹۶ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۸۱ | ۲.۱۲ % | ۱۸,۴۲۰ | ۰.۳۱ % | ۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۳۹۳,۰۷۳ | ۲۳.۹۱ % | ۳,۹۹۶,۱۳۶ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۴۴ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۹۵ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۴۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۳۷۸,۷۶۲ | ۲۴.۱۷ % | ۳,۸۹۹,۱۵۲ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۶۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۵۹ | ۲.۳۶ % | ۱۸,۴۴۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۳۹۷,۰۱۳ | ۲۴.۷۸ % | ۳,۸۱۵,۵۵۶ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۰۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۹۸ | ۲.۳۳ % | ۲۱,۶۲۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |