صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۸۵,۰۱۷	۳۱.۲۸ %	۳,۳۷۸,۲۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۰	۰.۷۳ %	۴۰,۱۱۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۸۵,۰۱۷	۳۱.۲۸ %	۳,۳۷۸,۲۳۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۲۸۰	۰.۷۳ %	۴۰,۱۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۸۵,۷۶۲	۳۱.۲۹ %	۳,۳۷۸,۱۴۱	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۶۶۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹,۴۸۶	۰.۷۳ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۸۲,۷۰۰	۳۱.۶۳ %	۳,۳۵۳,۷۰۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۸۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۴	۰.۶۴ %	۱۳,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۷۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۷۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۴ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۱۰,۸۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۹	۱.۴۹ %	۴,۲۴۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۳۴,۸۱۴	۳۱.۰۸ %	۳,۳۰۹,۷۷۰	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۹ %	۴,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...58 »

ترکیب دارایی‌های روزانه