صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۴۹۵,۴۲۴	۲۸.۲۹ %	۳,۳۴۵,۱۱۳	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۱۲۸	۸.۲۳ %	۱۰,۰۹۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۴۹۳,۳۹۹	۲۸.۰۵ %	۳,۳۷۱,۷۰۱	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۵۵	۷.۸۴ %	۴۲,۲۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۵۰۶,۱۴۵	۲۷.۸ %	۳,۴۳۱,۹۳۴	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۴۲	۷.۹۶ %	۴۷,۵۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۵۰۶,۱۴۵	۲۷.۸ %	۳,۴۳۱,۹۳۴	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۴۲	۷.۹۶ %	۴۷,۵۸۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۴۹۸,۸۷۷	۲۷.۷۱ %	۳,۴۳۱,۷۵۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۴۲	۷.۹۷ %	۴۷,۶۰۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۴۹۸,۸۷۷	۲۷.۷۱ %	۳,۴۳۱,۷۵۴	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱,۲۴۲	۷.۹۷ %	۴۷,۶۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۴۹۵,۴۶۹	۲۷.۰۳ %	۳,۴۹۴,۵۶۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۰۷	۹.۸ %	۸۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۴۹۵,۴۶۹	۲۷.۰۳ %	۳,۴۹۴,۵۶۸	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۰۷	۹.۸ %	۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۴۸۴,۶۵۱	۲۶.۶ %	۳,۵۱۴,۹۲۹	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۱ %	۸۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 52 535455 56 57 58 »

ترکیب دارایی‌های روزانه