صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۷۲۸,۳۰۶	۳۱.۷۹ %	۳,۶۳۰,۶۵۶	۶۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۵	۰.۵۶ %	۴۷,۱۸۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۷۴۱,۳۷۴	۳۱.۵۵ %	۳,۶۶۸,۵۲۴	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۷	۱.۸ %	۹,۹۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۷۳۵,۷۷۳	۳۱.۷۵ %	۳,۶۰۱,۶۱۳	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۷۳	۲.۱۸ %	۱۰,۰۰۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۶۶۳,۰۷۴	۳۰.۸۷ %	۳,۵۰۶,۲۹۰	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۳۲	۳.۸۵ %	۱۰,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۱,۶۵۸,۷۸۴	۳۰.۹۲ %	۳,۴۷۵,۳۴۳	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۰۵	۴.۱۱ %	۱۰,۰۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱,۵۸۷,۵۱۸	۲۹.۹۵ %	۳,۴۹۳,۶۲۱	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۳۲	۳.۹۷ %	۱۰,۰۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۵۸۷,۵۱۸	۲۹.۹۵ %	۳,۴۹۳,۶۲۱	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۳۲	۳.۹۷ %	۱۰,۰۵۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۵۶۸,۰۹۶	۲۹.۷ %	۳,۴۹۱,۴۳۳	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۳۲	۳.۹۸ %	۱۰,۰۶۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۵۳۷,۸۱۳	۲۸.۸۹ %	۳,۴۶۷,۵۱۰	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۸۴۳	۵.۷۷ %	۱۰,۰۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۵۱۸,۸۸۱	۲۸.۱۵ %	۳,۴۵۹,۹۳۷	۶۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۲۵۷	۷.۵۳ %	۱۰,۰۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57 58 »

ترکیب دارایی‌های روزانه