صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۵۲۱,۸۲۲	۲۸.۵ %	۳,۳۳۴,۹۶۳	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۸۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۹۵,۳۶۹	۱.۷۹ %	۱۳۰,۰۰۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۰۸,۶۰۶	۲۹.۹۷ %	۳,۳۵۶,۷۶۰	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۹۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۷	۱.۳۵ %	۷۴,۱۱۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۲۹,۳۸۴	۳۰.۲۱ %	۳,۴۰۲,۳۹۸	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۸۰۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۶۲,۰۰۹	۱.۱۵ %	۴۵,۴۷۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۶۵۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۶۶۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۶۸۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۶۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۵,۶۱۹	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۷۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۹۶,۶۱۳	۳۱.۰۵ %	۳,۴۱۴,۸۰۶	۶۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۱۲	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۵	۱.۲۲ %	۳۲,۷۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۷۲۸,۶۴۶	۳۱.۷۹ %	۳,۳۸۵,۴۷۸	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۴۰	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۴	۰.۵۴ %	۴۷,۶۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...58 »

ترکیب دارایی‌های روزانه