صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۳۹۷,۰۱۳ | ۲۴.۷۸ % | ۳,۸۱۵,۵۵۶ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۰۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۹۸ | ۲.۳۳ % | ۲۱,۶۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۳۹۸,۷۴۰ | ۲۴.۸۵ % | ۳,۸۱۶,۱۱۵ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۰۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۴۱ | ۲.۱۳ % | ۲۱,۶۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۳۸۷,۶۹۰ | ۲۴.۴۸ % | ۳,۷۷۷,۷۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۸۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۳۳ | ۳.۷ % | ۲۱,۶۴۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۳۸۷,۸۹۵ | ۲۴.۱۴ % | ۳,۷۵۷,۰۰۱ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۵۵ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۰۷ | ۵.۴۲ % | ۲۰,۲۶۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۳۶۳,۰۶۹ | ۲۴.۳۱ % | ۳,۶۴۸,۵۵۷ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۳۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۲۸ | ۵.۵۹ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۳۴۱,۹۳۰ | ۲۴.۷۱ % | ۳,۴۷۱,۷۵۶ | ۶۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۶۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۷۴ | ۶.۱۷ % | ۱۰,۴۸۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۵۴,۶۲۴ | ۲۴.۸ % | ۳,۴۵۶,۳۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۴۳ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۵۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۵۴,۶۲۴ | ۲۴.۸ % | ۳,۴۵۶,۳۴۴ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۴۳ | ۶.۸۵ % | ۱۰,۵۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۴۳,۹۳۲ | ۲۴.۸۹ % | ۳,۴۵۵,۸۶۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۷۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۷۶ | ۳.۹۵ % | ۱۲۱,۶۲۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۵۰۹,۲۰۷ | ۲۷.۸۳ % | ۳,۴۲۶,۳۵۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۲۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۸۰ | ۴.۰۱ % | ۱۰,۵۴۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |