صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۱۲۳,۴۱۰ | ۴۹.۱۷ % | ۱,۳۵۸,۶۹۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۰۰۳ | ۱۷.۰۸ % | ۴۰,۷۴۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۲۳,۳۸۴ | ۴۹.۱۴ % | ۱,۳۶۴,۹۸۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۷.۰۶ % | ۴۰,۳۱۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۲۳,۳۵۸ | ۴۹.۱۴ % | ۱,۳۶۴,۹۸۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۷.۰۶ % | ۳۹,۸۸۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۲۳,۳۵۸ | ۴۹.۱۵ % | ۱,۳۶۴,۹۸۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۷.۰۷ % | ۳۹,۴۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۱۲۳,۳۳۱ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۳ % | ۳۹,۰۲۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۳۰۵ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۳ % | ۳۸,۶۰۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۳۰۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۰۳۲ | ۱۶.۸۹ % | ۴۱,۹۵۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۲۵۲ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۰۹۴ | ۱۶.۷۸ % | ۵۰,۴۴۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۲۲۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۰۹۴ | ۱۶.۷۸ % | ۵۰,۰۰۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۲۲۵ | ۴۸.۷۹ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۵۸۳ | ۱۶.۷۵ % | ۴۹,۵۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |