صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱,۴۳۰,۱۰۶ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۴۱,۸۳۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۴۵,۰۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱,۴۳۰,۱۱۱ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۴۱,۷۷۱ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۴ % | ۴۴,۶۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱,۴۳۰,۱۱۱ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۴ % | ۴۴,۲۷۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۶۸ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۳,۸۷۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۶۸ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۳,۴۷۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۳,۰۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۵۹۱ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۲,۶۷۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۵۶۷ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۲,۲۷۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۵۴۰ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۱,۸۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۴۶۳ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۶.۲۵ % | ۴۱,۴۷۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |