صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۱۱۸,۶۵۹ | ۴۹ % | ۱,۳۶۷,۱۸۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۸۹ | ۱۷.۰۵ % | ۵۴,۶۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۱۱۸,۶۰۶ | ۴۹.۰۱ % | ۱,۳۶۷,۱۸۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۸۹ | ۱۷.۰۵ % | ۵۴,۲۳۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۱۱۹,۴۳۳ | ۴۹.۰۲ % | ۱,۳۶۷,۱۸۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۹۰ | ۱۷.۰۵ % | ۵۲,۹۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۱۱۹,۴۳۳ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۳۹۹,۰۴۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۵۲,۵۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۱۱۹,۴۰۶ | ۴۸.۸۴ % | ۱,۳۹۹,۰۴۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۵۲,۰۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۷ % | ۴,۱۱۹,۳۸۰ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۳۸۲,۴۸۰ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۸۱ | ۱۷.۰۲ % | ۵۱,۶۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۱۹,۲۱۵ | ۴۹.۰۶ % | ۱,۳۶۳,۳۹۴ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷.۰۵ % | ۵۱,۱۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۱۹,۱۸۸ | ۴۸.۸۹ % | ۱,۳۹۱,۲۷۹ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷ % | ۵۰,۷۳۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۱۹,۱۸۸ | ۴۸.۹ % | ۱,۳۹۱,۲۷۹ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷ % | ۵۰,۲۸۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۱۹,۱۶۲ | ۴۸.۹ % | ۱,۳۹۱,۲۷۹ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷ % | ۴۹,۸۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |