صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۱۰۸,۱۶۴ | ۴۸.۶۲ % | ۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۵۵ | ۱۷.۳۶ % | ۴۷,۲۰۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۰۸,۱۳۷ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۳۴۳,۱۳۶ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۳ | ۱۷.۴۷ % | ۴۶,۷۷۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۱۰۸,۱۰۸ | ۴۸.۹۶ % | ۱,۳۳۷,۶۹۳ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۳ | ۱۷.۴۹ % | ۴۶,۳۴۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۰۸,۵۴۹ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۳۴۵,۵۶۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۲ | ۱۷.۴۷ % | ۴۵,۴۶۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۰۸,۳۸۳ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۳۴۵,۵۶۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۲ | ۱۷.۴۷ % | ۴۵,۰۳۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۰۸,۳۸۳ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۳۴۵,۵۶۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۲۱۲ | ۱۷.۴۳ % | ۴۸,۶۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۴۳۱,۰۹۴ | ۱۷.۰۹ % | ۴,۱۰۹,۶۲۱ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۳۲۲,۱۰۹ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۶۵۸ | ۱۷.۳۶ % | ۵۶,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱,۴۳۱,۰۹۴ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۰۹,۵۹۵ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۳۲۹,۱۰۷ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۴۵۷ | ۱۷.۳۵ % | ۵۶,۰۳۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۷ % | ۴,۱۱۸,۷۰۲ | ۴۹.۱۳ % | ۱,۳۳۹,۹۸۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۵۸۰ | ۱۷.۱۵ % | ۵۵,۵۷۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۱ % | ۴,۱۱۸,۶۵۹ | ۴۹.۲ % | ۱,۳۲۹,۵۵۷ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۳۴۰ | ۱۷.۱۶ % | ۵۵,۱۲۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |