صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۳ % | ۴,۱۲۳,۲۰۴ | ۴۸.۷۹ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۵۸۳ | ۱۶.۷۵ % | ۴۹,۱۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۷.۱۸ % | ۴,۱۲۳,۰۵۳ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۳۲۵,۳۳۵ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۱ % | ۴۸,۷۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۷.۳۶ % | ۴,۱۲۳,۰۵۳ | ۵۰.۰۴ % | ۱,۲۳۷,۰۳۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۰۲ | ۱۶.۹۹ % | ۴۸,۳۵۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۴۳۰,۲۲۰ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۱۲۳,۰۲۵ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۳۵۲,۰۷۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۸۱ | ۱۶.۵۳ % | ۶۷,۰۴۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۹۴ | ۴۸.۵۱ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۶۱ | ۱۶.۲۵ % | ۶۶,۶۲۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۶۷ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۶۶,۲۰۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۴۱ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۶۵,۷۸۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۱۴ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۶۵,۳۶۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۲۲,۹۱۴ | ۴۸.۵۴ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۵ % | ۶۲,۳۵۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱,۴۳۰,۱۰۶ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۲۲,۸۸۸ | ۴۸.۵۴ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۵ % | ۶۱,۹۴۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |