صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۴۶۳ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۶.۲۵ % | ۴۱,۰۷۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۴۱۳ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۶.۲۵ % | ۴۰,۶۷۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱,۴۰۷,۸۱۱ | ۱۶.۷۱ % | ۴,۰۶۹,۰۱۶ | ۴۸.۳ % | ۱,۵۰۸,۵۱۳ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۹۶۹ | ۱۶.۶ % | ۴۰,۶۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۳۸۰,۷۵۹ | ۱۶.۴۹ % | ۴,۰۳۴,۴۸۲ | ۴۸.۱۷ % | ۱,۴۹۱,۳۸۳ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۴۶۶ | ۱۶.۹۶ % | ۴۷,۷۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۳۴۹,۲۹۲ | ۱۶.۳۲ % | ۳,۹۵۶,۹۰۰ | ۴۷.۸۵ % | ۱,۴۸۷,۸۹۶ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۸۹ | ۱۷.۲۱ % | ۵۱,۱۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱,۳۸۴,۴۱۱ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۰۱۰,۹۳۳ | ۴۷.۹۶ % | ۱,۴۹۹,۸۰۵ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۲۹۵ | ۱۶.۸۹ % | ۵۴,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱,۴۲۷,۰۵۴ | ۱۶.۷۹ % | ۴,۱۲۰,۶۴۱ | ۴۸.۴۹ % | ۱,۴۷۰,۷۶۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۵۳۴ | ۱۶.۶۵ % | ۶۵,۲۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱,۴۲۷,۰۵۴ | ۱۶.۷۹ % | ۴,۱۲۰,۶۴۱ | ۴۸.۴۹ % | ۱,۴۷۰,۷۶۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۵۳۴ | ۱۶.۶۵ % | ۶۴,۷۸۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱,۴۲۷,۰۵۴ | ۱۶.۷۹ % | ۴,۱۲۰,۶۴۱ | ۴۸.۵ % | ۱,۴۷۰,۷۶۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۵۳۳ | ۱۶.۶۵ % | ۶۴,۳۵۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱,۴۴۱,۷۴۹ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۱۲۹,۷۸۲ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۴۶۰,۶۸۷ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۷ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳۸,۹۰۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |