صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۴۲۳,۲۶۳ | ۱۶.۸۲ % | ۴,۰۷۷,۷۱۰ | ۴۸.۲ % | ۱,۵۰۷,۷۹۵ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۰۲۹ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲۵,۰۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱,۴۹۵,۴۸۰ | ۱۷.۵۷ % | ۴,۱۰۷,۶۱۰ | ۴۸.۲۷ % | ۱,۵۰۹,۰۷۴ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۴۴۱ | ۱۵.۴ % | ۸۷,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱,۵۶۰,۶۰۱ | ۱۸.۰۷ % | ۴,۲۰۱,۱۷۲ | ۴۸.۶۵ % | ۱,۵۰۳,۵۰۴ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۴۱۱ | ۱۴.۹۴ % | ۷۹,۷۲۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱,۵۸۲,۶۰۱ | ۱۸.۰۹ % | ۴,۲۳۶,۴۷۶ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۵۶۸,۲۵۵ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۱۴.۸۹ % | ۵۷,۴۶۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱,۵۸۲,۶۰۱ | ۱۸.۰۹ % | ۴,۲۳۶,۴۷۶ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۵۶۸,۲۵۵ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۱۴.۸۹ % | ۵۷,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱,۵۸۲,۶۰۱ | ۱۸.۰۹ % | ۴,۲۳۶,۴۷۶ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۵۶۸,۲۵۵ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۱۴.۸۹ % | ۵۶,۶۳۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱,۵۸۲,۶۰۱ | ۱۸.۱ % | ۴,۲۳۶,۴۷۶ | ۴۸.۴۴ % | ۱,۵۶۸,۲۵۵ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲,۳۱۹ | ۱۴.۸۹ % | ۵۶,۲۱۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱,۵۸۳,۳۹۳ | ۱۸.۰۸ % | ۴,۲۵۳,۵۹۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱,۵۶۳,۴۲۸ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۱۷۲ | ۱۴.۸۸ % | ۵۵,۸۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱,۶۲۹,۲۹۲ | ۱۸.۴۴ % | ۴,۳۵۴,۸۱۶ | ۴۹.۲۷ % | ۱,۴۹۹,۴۴۱ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۰۹۲ | ۱۴.۵۶ % | ۶۷,۳۶۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱,۶۱۳,۱۰۴ | ۱۸.۲۸ % | ۴,۳۷۸,۹۵۴ | ۴۹.۶۴ % | ۱,۴۷۲,۳۵۶ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۱۳۲ | ۱۴.۴۲ % | ۸۶,۰۵۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |