صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۵۰۳ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۴,۳۲۳ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۰۲ | ۱۷.۰۸ % | ۴۷,۶۳۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۳۳۸ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۴,۳۲۳ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۰۱ | ۱۷.۰۸ % | ۴۷,۱۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۳۳۸ | ۴۷.۷۱ % | ۱,۵۵۳,۷۶۳ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۹۴ | ۱۷.۰۶ % | ۴۸,۶۶۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۴۵ % | ۴,۱۰۸,۳۱۱ | ۴۷.۲۲ % | ۱,۶۴۳,۲۰۳ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۷۵ | ۱۶.۸۹ % | ۴۸,۲۲۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۴۳ % | ۴,۱۰۸,۲۸۵ | ۴۷.۱۷ % | ۱,۶۵۳,۱۵۴ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۸۵ % | ۴۹,۰۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۴۹ % | ۴,۱۰۸,۲۵۸ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۶۲۴,۳۵۲ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۱ % | ۴۸,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۰۸,۲۳۲ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۶۱۸,۵۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴۸,۱۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۰۸,۲۳۲ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۶۱۸,۵۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴۷,۷۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۰۸,۲۰۶ | ۴۷.۳۷ % | ۱,۶۱۸,۵۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۳ % | ۴۷,۳۱۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۷۷ % | ۴,۱۰۸,۱۷۹ | ۴۸.۱۴ % | ۱,۴۷۹,۱۰۵ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۷.۲ % | ۴۶,۸۸۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |